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【招商基金管理有限公司】只要8000元 游资小杠杆砸停迷你债基

时间:2020-10-30 11:41来源:未知 作者:admin 点击:
原标题:只要8000元!游资小杠杆砸停迷你债基 那边可转债的炒作还没有落幕,这边“迷你”债基又开始蓄力。 今日“迷你”债基南方聚利在暂停一个小时交易之后,开盘直奔跌停板,成交量只有8334元。 溢价一度超过50% “平淡无奇”的南方聚力自上周三开始,突然

  原标题:只要8000元!游资小杠杆砸停迷你债基

  那边可转债的炒作还没有落幕,这边“迷你”债基又开始蓄力。

  今日“迷你”债基南方聚利在暂停一个小时交易之后,开盘直奔跌停板,成交量只有8334元。

  溢价一度超过50%

  “平淡无奇”的南方聚力自上周三开始,突然成为“金选之子”,连续拉出四个涨停,二级市场的溢价率一度超过50%。10月21日首个涨停之后,二级市场的收盘价为1.195元/份,而净值仅为1.041元/份。10月26日第四个涨停后,二级市场收盘价为1.583元/份,四个交易日涨幅为46.6%,而南方聚力的净值则降至1.033元/份。

  在这期间成交量有所放大,但是有由于前期基数较小,成交总额依然不大,最小的一天为15.03万元,最大的一天也不过63.96万元。

  由于溢价过高,本周南方基金已经多次发布风险提示公告:“2020 年10月26日,南方聚利二级市场收盘价为1.583元,相对于当日1.033元的基金份额净值,溢价幅度达到53.24%。截至2020年10月27日,南方聚利二级市场收盘价为1.535元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。? 为保护基金份额持有人的利益,南方聚利将于2020年10月28日开市起至当日10:30停牌,自2020年10月28日10:30起复牌,恢复正常交易。”

  或许是公告起到了警示作用,10月27日,资金出现撤离迹象,南方聚力出现冲高回落,最高时再度逼近涨停,价格达到1.738元/份。不过收盘时则下跌3.03%,报收1.535元/份,但仍明显高于基金份额净值,当日该基金成交金额93.35万元。

  已经连续两日跌停

  随后两个交易日,游资开始撤退,10月28日,南方聚利上演“一字跌停”,成交额仅17.29万元。10月29日的情况如出一辙,不过成交量则缩至不足一万元,二级市场价格为1.244元/份,不过即使这样,面对1.033元/份的净值,仍有大幅溢价。

  “典型的‘击鼓传花’游戏,通过拉升吸引资金进入,然后突然跑路,来个釜底抽薪。这种小品种的异动,风险极大,投资者应警惕相关风险,‘只可远观不可亵玩’。”华南一家私募机构人士对21世纪经济报道记者表示。

  半年报数据显示,南方聚利基金规模为6631万元,其中上市交易份额2000万元左右。由于整体规模小,交易长期低迷,仅少量资金就可以达到操纵“迷你”基金价格的目的,反而成了游资的乐园。

  南方聚利并非第一次遭遇爆炒。7月份,该基金场连拉5个涨停,场内价格曾一度冲高至1.976元/份,溢价率接近90%,随后又大跌,连续4个跌停,直至净值附近才得以喘息,追高者损失惨重。

  南方聚利的情况此前也发生在多只分级基金身上。随着清退倒计时逼近,不少分级基金间歇性出现高溢价状态,且多次经历暴涨暴跌,追高参与的资金,面临巨大的风险。

  上述基金人士表示,当基金交易价格高于单位净值时,投资者可申购该基金,其后通过转托管将申购到的基金转到交易所,再在二级市场卖出获利。由于迷你上市基金盘子不大,规模小、份额少,基金二级市场价格很容易被少量资金操纵,资金稍微拉一下就起来了,就产生了溢价套利机会。

  需要提醒的是,基金转托管一般是T+1个工作日确认,T+2个工作日才可以查询、买卖。这个过程中,基金净值和二级市场价格随时会变化。追高买入,风险很大。其次,基金申购、赎回都有费率问题,如果套利产生的收益无法覆盖手续费,反而得不偿失。

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